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11月25日基金净值：工银瑞信中证港股通高股息精选ETF最新净值1.0687，涨0.14%
本站消息，11月25日，工银瑞信中证港股通高股息精选ETF最新单位净值为1.0687元，累计净值为1.079元，较前一交易日上涨0.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.75%，近3个月上涨2.51%，近6个月下跌8.4%，近1年上涨11.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.75%，无债券类资产，现金占净值比10.08%。基金十大重仓股如下： 该基......【更多...】
2024-12-20
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11月25日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0861，涨0.06%
本站消息，11月25日，工银瑞泽定开债券最新单位净值为1.0861元，累计净值为1.2294元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%，近3个月上涨0.56%，近6个月上涨1.36%，近1年上涨4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞泽定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.79%，现金占净值比3.75%。 该基金的基金经理为陈桂都，陈桂都于2019年7月18日起任......【更多...】
2024-12-20
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11月25日基金净值：国泰沪深300增强策略ETF最新净值0.8004，跌0.69%
本站消息，11月25日，国泰沪深300增强策略ETF最新单位净值为0.8004元，累计净值为0.8004元，较前一交易日下跌0.69%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.72%，近3个月上涨12.49%，近6个月上涨8.85%，近1年上涨12.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰沪深300增强策略ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.54%，无债券类资产，现金占净值比0.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金......【更多...】
2024-12-19
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